De winst van een Take Profit
Naast dat je altijd met een stop loss werkt, is het verstandig om ook met een Take Profit, het punt waarop je winst neemt, te werken. Dit is overigens afhankelijk van de strategie die je gebruikt. Sommige strategieën vereisen een Take Profit en andere strategieën niet.
Als je belegt, dan is een Take Profit, het punt waar je je winst neemt, vaak minder belangrijk. Je wilt dan immers dat je winsten zo ver mogelijk doorgroeien. Als je gaat traden, dan is een Take Profit veel belangrijker. Het gaat er dan om dat je sneller in en uitstapt…
Het uitgangspunt is dat je winsten groter moeten zijn dan je verliezen. Stel dat je winsten 4 keer groter zijn dan je verliezen. Je kan dan zelfs met 50/50, dus kop of munt, statisch bijna niet failliet gaan, zo is te zien in bovenstaande tabel.
De berekening gaat uit van 100 gebeurtenissen, in dit geval zijn dat 100 transacties. Bij verlies van 50 % is het spel over. Een hoog percentage winnende transacties is niet een indicatie dat je geld zal verdienen. Je hebt een betere kans als je minder winnende trades hebt, maar concentreert op een hogere winst / verlies -verhouding.
Iemand met meer winnende trades (55%) heeft een slechter risico wanneer hij/zij hetzelfde bedrag wint als dat hij elke keer verliest (1:1) dan iemand die iets meer verdient dan verliest (1,5:1) bij 50% winnaars.
Natuurlijk, het beste van twee werelden is de rechterkant van de matrix. Een handelaar met 60% of meer winnende trades en slechts een iets betere winst / verlies -verhouding dan 1:1 heeft geen kans op faillissement. Het is, zoals is te zien in de tabel, beter als u een hogere winst / verlies –verhouding heeft dan meer winnende trades
Dus waarom zoekt iedereen toch naar die ene wonder indicator met een hoge hitratio in plaats van juist te concentreren op kleine verliezen en grotere winsten? Met andere woorden concentreer op de stop loss en de Take Profit!
Een hoog percentage van winnende transacties is ook niet een indicatie dat je geld zult verdienen, zoals je ook hieronder kunt zien.
| 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | |
| 1:1 | -40 | -30 | -20 | -10 | – | 10 | 20 |
| 1,5:1 | -25 | -13 | – | 13 | 25 | 38 | 50 |
| 2:1 | -10 | 5 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 |
| 2,5:1 | 5 | 23 | 40 | 58 | 75 | 93 | 110 |
| 3:1 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 3,5:1 | 35 | 58 | 80 | 103 | 125 | 148 | 170 |
| 4:1 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
Bij 60/40 en 1:1 verdien je maar 20 euro voor kosten (60 euro verdienen en 40 euro verliezen).
Een hogere winst / verlies –verhouding verlaagt niet alleen het risico, maar het levert ook nog veel meer op. Iemand met 50% winnende trades en hetzelfde bedrag winnen en verliezen (1:1) gaat er meer op vooruit door naar een winst / verlies –verhouding 1,5:1 te gaan dan van 50% naar 60%, wat ook nog eens lastiger te bereiken is.
Een hogere winst / verlies –verhouding ontstaat als je kleine verliezen nastreeft. Dus een strakke stop loss en dus snel weer weg zijn als de koers niet de verwachte richting opgaat.
Met een 50/50 kans en een winst / verlies –verhouding van 3:1 , hebben we slechts 1% kans dat we de helft van onze portefeuille verliezen. En met 100 transacties verdienen we gemiddeld 100 euro bij 3 op 1. We verliezen immers 50 keer 1 euro is 50 euro en we verdienen 50 keer 3 euro is 150 dus blijft er 100 over.
En het mooiste is, dat we zelf invloed hebben op het kiezen van onze stop loss en onze Take Profit. Voldoet een transactie niet aan onze 3:1 verhouding, dan beginnen we er niet aan…simpel toch? Dit is overigens slechts 1 onderdeel van het traden.
Michael Ahrens in Maarssen
Op maandag 14 april zal Michael Ahrens in Maarssen de geheimen van succesvol traden met u delen. Zijn methode heeft hij door jarenlange ervaring steeds verder verfijnd, met als resultaat een stabiele en structurele trading aanpak, waarmee iedere maand een inkomen kan worden gegeneerd. Om u aan te melden of voor meer informatie kijk op onze website…
Ik kijk uit naar ideeën, tips en gedachten over deze bijdrage. Type ze s.v.p. in het commentaarveld onderaan de column op www.beleggen.com
Met vriendelijke groet,
BeursBulletin.nl
Drs. Harm van Wijk
www.beursbulletin.nl
Harm van Wijk is directeur van BeursBulletin.nl. De auteur heeft diverse posities. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit bericht is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten geven zijn persoonlijke mening weer.
In het tradingsplatform van ABNAMRO kan ik geen take profit instellen, ook geen stoploss volgens mij of kijk ik verkeerd ?
Dat zou ik niet weten…er zijn zoveel banken en brokers en die passen hun systemen regelmatig aan, dus ik weet niet wat wel en niet kan bij bij ABN Amro…maar het handigste is dan om dan aan aan ABN Amro zelf te vragen.