Optie Trade van de Week: 178% winst met put spread op EPD

Deze week krijgt u van OptieAcademy de Optie Trade van de Week gepresenteerd: neerwaartse protectie met put spread op Enterprise Products Partners (EPD).

EPD Weekly

EPD Weekly

Enterprise Products Partners L.P. is met tickersymbol EPD aan de Amerikaanse aandelenbeurs NYSE genoteerd. Op de aandelen worden opties verhandeld.

Fundamentele analyse EPD:
EPD operations map
Enterprise Products Partners L.P. (NYSE: EPD) heeft het hoofdkantoor in Houston, Texas en exploiteert bijna 80.000 kilometer aan olie-, gas- en petrochemische pijpleidingen in de Verenigde Staten. Daarnaast heeft EDP een opslagcapaciteit van circa 225 miljoen barrels (vaten) NGL (Natural Gas Liquids), niet te verwarren overigens met LNG, geraffineerde olieproducten en ruwe olie. Tevens is EDP actief in het bewerken en opslag van Natural Gas.

Kengetallen
De fundamentele analyse desk van OptieAcademy heeft de volgende kengetallen gevonden:

– Marktkapitalisatie: $54,8 miljard.
– Omzet (2014): $37,09 miljard.
– Dividendrendement: 5,6%.
– Koers/winst-verhouding: 20,86
– PEG (koers/winst/groei)-ratio: 4,3.
De ‘PEG ratio’ wordt berekend door de koers/winst-verhouding te delen door het groeipercentage van de winst-op-jaarbasis. Stelregel: hoe lager de ‘PEG-ratio’, hoe beter.

Daggrafiek EPD
EPD Daily

De koers van Enterprise Products Partners is dit jaar aanzienlijk onder druk komen te staan: ruim -25%. Een voorlopig dieptepunt werd begin augustus op $24,69 bereikt. Sindsdien herstelde de koers enigszins maar stuitte vervolgens op de weerstand rond $30. Het aandeel heeft zwaar te lijden gehad vanwege de negatieve ontwikkelingen op de oliemarkt.

De koers noteert onder de 10, 20, 40 en 47-daags exponentiële moving averages die momenteel voor zware weerstand zorgen. De seinen van de indicatoren zoals de MACD (3, 10, 16) staan ook op rood. Wij verwachten dan ook dat dat het aandeel de komende tijd de dalende trend zal voortzetten, waarbij we een tweede test van het dieptepunt van $24,69 niet uitsluiten. We hebben onlangs een short positie ingenomen middels een gekochte put spread voor september die we hieronder zullen toelichten. We hebben deze trade uiteraard exclusief en als eerste aan onze OptieAanbevelingen-abonnees gecommuniceerd

Steun- en weerstandsniveaus

Eerste weerstand: $29,92.
Tweede weerstand: $31,17.
Eerste steun: $25,95.
Tweede steun: $24,69.

Onze trade luidde “We kopen een put spread op EPD”:
“Als neerwaartse protectie op onze longposities in de USA-portefeuille, kopen we een put spread in Enterprise Products Partners. We kopen de SEP 27,50 Put en schrijven de SEP 25 Put. Deze put spread kan maximaal $250 waard worden. De maximale winst bedraagt $250 minus de investering van $90. Huidige koers EPD: $27,34.”

Transactie:
We kopen: Open Buy 1 EPD SEP 27,50 Put @ $1,45 (betalen).
We verkopen: Open Sell 1 EPD SEP 25 Put @ $0,55 (ontvangen).
Expiratie: derde vrijdag van september.

Nieuwe positie:
Long: 1 EPD SEP 27,50 Put.
Short: 1  EPD SEP 25 Put.

Beperkte investering: we hebben voor de EPD SEP  27,50/25 put spread $1,45 minus $0,55 betaald, oftewel $90 per put spread.

Break even niveau ligt op: $27,50-$0,90 = $26,60. Op dit punt hebben we geen verlies en geen winst.

Maximale winst bedraagt: $160, oftewel 178% op de investering. De maximale winst wordt bereikt als het aandeel op expiratie (de derde vrijdag van september) $25 of lager noteert.

Waarom een put spread?
EPD 27,50 25 Put spread

De put spread die we hebben opgezet, is een zogenaamde debit spread. Bij deze spread hebben we een premie betaald van $0,90*100 = $90.

Het idee is om met een kleine positie in te spelen op een verwachte koersdaling, waarbij het winstpotentieel zeer groot is. In het geval van onze put spread op EPD: met een investering van $90 kunnen we een winst behalen van $160 wat wij een mooie winst/verlies-verhouding vinden.

U hoeft de optiepositie uiteraard niet tot het einde van de looptijd aan te houden. U kunt iedere beursdag altijd uw opties sluiten of doorrollen, mocht uw visie opeens veranderen. Als u vragen heeft, kunt u ons uiteraard mailen.

We zijn ons ervan bewust dat het handelen in opties niet eenvoudig is. Vandaar dat wij speciaal voor beleggers met weinig tot geen optie ervaring een Opleidingstraject Opties hebben ontwikkeld. Voor de snelle beslisser zijn nog een enkele plaatsen beschikbaar voor de nieuwe lichting in september.

Start 6-maands Opleidingstraject Opties in september
Dit is een intensief en exclusief coachingsprogramma, waarbij u wordt begeleid door ervaren optie handelaren. Aan de hand van seminars, webinars, persoonlijke sparringssessies en case studies, gaan we aan de slag om van u een betere optie belegger te maken. In september starten we met een nieuwe lichting en er zijn in totaal 12 plaatsen beschikbaar, waarvan nu nog 5 plaatsen over zijn.

Voordelen Opleidingstraject Opties

  • Coaching door professionele optiehandelaren
  • Goede individuele begeleiding
  • Kleine groep tot 12 personen voor ‘optiemale’ begeleiding
  • Praktijkgericht, vanuit de basis
  • Veilig leren optie beleggen
  • Grote verliezen vermijden, valkuilen omzeilen
  • Winstgevende optiestrategieën toepassen
  • Met gecalculeerd risico winst behalen

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website: http://optieacademy.nl/opleidingstraject-opties/
Wij wensen u veel succes met het optiebeleggen!
Jan Robert Schutte 06-50746210 en Harry Klip 06-31903957

E-mail: info@optieacademy.nl
Website: http://optieacademy.nl/?ref=1

Disclaimer
Het OptieAcademy-team heeft een positie in EPD. Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. Volgers van onze Optie Aanbevelingen-portefeuilles worden uiteraard op de hoogte gesteld van de mutaties van posities die in deze portefeuilles worden ingenome     n danwel gesloten. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.